第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收支总计 (含结转和结余) 9514.33 万元。 与 2021年度决算相比，收支各增加 230.27 万元，增长2.5%， 主要原因是医院事业收入增加1515.58万元，财政拨款收入减少1266.44万元，其他收入增加98.96万元，年末结转和结余增加 868.24万元，主要是由于受疫情影响上级专项拨款购置设备和我院精神康复中心项目财政拨款增加。

图 1 2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计9514.33 万元，其中：财政拨款收入2971.46万元， 占31.3%；事业收入 6443.91万元， 占67.7%；其他收入98.96万元，占1.0%。如图所示：

图 2 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022年度本年支出合计8646.09万元，其中：基本支出7887.85万元，占 91.2%；项目支出758.24万元，占 8.8%； 经营支出 0.00 万元， 占 0.0%。如图所示：

图 3 支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位 2022年度财政拨款2971.46万元, 比 2021 年度减少1266.44万元，降低29.9%，主要是综合病房楼改扩建项目完工减少财政拨款；本年支出2971.46万元，减少1364.89万元，降低 31.5%，主要是基本支出增加 1163.28万元、 项目支出减少 2528.17 万元。具体情况如下：

图 4 2021-2022 年度收支对比情况

1.一般公共预算财政拨款本年收入2971.46万元, 比 2021年度减少1266.44 万元，降低 29.9%，主要是综合病房楼改扩建项目工程完工，财政安排资金减少；本年支出2971.46万元，减少1364.89万元，降低31.5%，主要是基本支出增加 1163.28万元、 项目支出减少 2528.17 万元。(图同上)

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，无此项预算拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，无此项预算拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入2971.46万元， 完成年初预算的479.5%。比年初预算增加2351.80万元，决算数大于预算数主要原因财政拨款收入由上级部门统一安排。本年支出 2971.46 万元,完成年初预算 的479.5%，比年初预算增加 2351.80 万元，决算数大于预算数 主要原因是主要是我部门财政拨款收入是由上级部门统一安排预算所致。

1.一般公共预算财政拨款本年收入2971.46万元， 完成年初预算的479.5%。比年初预算增加2351.80万元，决算数大于预算数主要原因财政拨款收入由上级部门统一安排。本年支出 2971.46 万元,完成年初预算 的479.5%，比年初预算增加 2351.80 万元，决算数大于预算数 主要原因是主要是我部门财政拨款收入是由上级部门统一安排预算所致。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，无此项预算拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，无此项预算拨款。

图 5 年初预算数与决算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2971.46 万元，全部用于卫生健康支出，其中卫生健康管理事务支出19.06万元，主要用于专用材料费等支出；公立医院1423.58 万元，主要用于专用材料费等支出；公共卫生448.83 万元，主要用于专用材料费等支出；医疗救助 100.00 万元，主要用于专用材料费等支出；其他卫生健康支出980.00万元，主要用于专用材料费等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2213.22 万元，其中：

人员经费1925.76 万元，主要包括工资福利支出、基本工资、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；

公用经费 287.47 万元，主要包括专用材料费。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的100.0%，主要是未发生此类支出，与 2021 年度决算支出持平。主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国  (境) 费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算 的 100%。其中因公出国 (境) 团组 0 个、共 0 人、参加其他单 位组织的因公出国 (境) 团组 0 个。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）计划；较上年持平，主要是无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。较上年持平,主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出 。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位 2022 年度公务用车 运行维护费支出 0.00 万元，未发生“公务用车购置”经费支出，无增减变化，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本单位2022年度单位公务用车保有量3辆。未发生“公务用车运行维护费”经费支出，无增减变化，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出 。

3. 公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。未发生“公务接待费”经费支出，无增减变化，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出 。

六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度无增减变化。主要原因是我单位是事业单位，没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 307.55 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 5.29 万元、政府采购服务支出   302.26 万元。授予中小企业合同金 307.55 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 307.55 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年数持平，主要是未购置公务用车。其中，副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车0 辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是 3 辆公务用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金600.00万元，占一般公共预算项目支出总额的79.1%。

唐山市精神康复中心项目、强制医疗患者救助资金项目 2 个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出600.00万元。

唐山市精神康复中心项目500.00万元。我院从项目进展、 工程造价、提高门诊就诊率、患者满意度等方面开展绩效自评， 从评价情况来看，基本达到绩效目标和指标要求。

强制医疗患者救助资金项目100.00万元。我院从项目强制医疗人数、项目完成率、治愈好转率、患者满意度等方面开展绩效自评，从评价情况来看，基本达到绩效目标和指标要求。建立强制医疗患者费用清算长效机制，积极收支这类患者，为进一步维护社会稳定，建设和谐社会做出应有贡献。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映唐山市精神康复中心项目、强制医疗患者救助资金项目2个项目绩效自评结果。

（1）唐山市康复中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市康复中心项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为500.00万元，执行数为500.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是在医院的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我院上下齐心，基本完成了年初绩效工作目标。二是在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。预算编制时，我院成立预算编制小组共同研讨编制，将医院全部收入和全部支出统一编列预算，能切实保障医院的正常运转和兼顾医院发展的基本需要。三是医院制定了经费管理办法，制定了比较完善的经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，职责明确并能有效落实责任追究制度。发现的主要问题和原因以及下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

（2）强制医疗患者救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，强制医疗患者救助资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：2016年，唐山市社会管理综合治理委员会办公室、唐山市发展和改革委员会、唐山市公安局、唐山市民政局、唐山市司法局、唐山市财政局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山市卫生和计划生育委员会、唐山市人民政府法制办公室、唐山市食品药品监督管理局、唐山市残疾人联合会联合下发《关于印发<唐山市严重精神障碍患者服务管理办法>的通知》(唐综治办[2016]17号)文件中“第五章经费保障”第三十七条肇事肇祸精神障碍患者的医疗及生活费用通过下列途径解决：监护人无力承担自付部分医疗费用或具有本市户籍的无监护人的患者、外市籍以及查找不到原籍的患者，由肇事肇祸行为发生地县级财政和市财政按1:1比例分担支付相关费用；慢性精神障碍患者长期治疗费用较大，监护人无力承担自付部分医疗费用的，或经公安部门送治后出院的贫困肇事肇祸精神障碍患者免费发放维持治疗期间的基本治疗药品，所需经费由当地财政负担。

2021年中共唐山市委政法委员会、唐山市发展和改革委员会、唐山市公安局、唐山市卫生健康委员会、唐山市民政局、唐山市司法局、唐山市财政局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山市市场监督管理局、唐山市残疾人联合会联合发文《印发<唐山市严重精神障碍患者服务管理办法>的通知》(唐政法字[2021]25号)。文件中“第六章经费保障”第四十二条肇事肇祸精神障碍患者的医疗及生活费用通过下列途径解决：(二）监护人无力承担自付部分医疗费用或具有本市户籍的无监护人的患者在市级定点医疗机构发生的救治费用,市与各区财政按1:1比例分担,直管县自行负担。外市籍以及查找不到原籍的严重精神障碍患者在市级定点医疗机构发生的救治费用由市级财政担负,在其他医疗机构发生的救治费用由所在地县级财政担负。慢性精神障碍患者长期治疗费用较大,监护人无力承担自付部分医疗费用的,或经公安部门送治后出院的贫困肇事肇祸精神障碍患者免费发放维持治疗期间的基本治疗药品,所需经费由当地财政担负。因此为保障强制医疗的患者的合法权利，建立完善的强制医疗治疗机制，考虑强制医疗患者的特殊性，因此我市应考虑建立一个统一的协调管理部门，在强制医疗患者住院、出院或转院、解除及经费保障方面进行综合协调，也为后续的强制医疗患者治疗甚至回归社会形成一个良性循环，也在一定程度上保障社会的稳定。

 （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位  2022 年积极参与项目绩效评价活动，但本单位无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，本单位 本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，本单位本年 度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本单位本年度无 收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

4.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。