唐山市第五医院公开说明

2019-02-25  来自: 唐山市第五医院 浏览次数:2689

唐山市第五医院

2019年度部门概况及预算说明

 

一、部门职责和机构设置情况

(一)部门职责

1、建立健全财务管理的各种规章制度,编制和执行预算,信贷计划,拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资金。预算编制细化到科室、部门及各个项目,使预算执行具有较强的可操作性。

2、加强预算执行的分析评价,及时向领导反馈,做到适时监督和及时控制。

3、收入预算根据医院的发展变化及各项收费标准进行编制。合理组织收入,严格控制支出。加强计划管理,认真执行医院年度预算和各项收支计划。凡是预算外的,无计划的开支解决杜绝,对于临时必须的开支,应按审批手续办理。

4、支出预算根据医院的需要,尽量压缩开支,控制各种材料的消耗。本着少花钱,多办事的原则编制支出预算。

5、我们要增收节支,降低成本,立足本职搞发展,结合实际创效益。

6、从我院的实际出发,力求更加合理可行,使我院明年的经济工作沿着一个正确地方向开展.

7、负责审定人员经费,公用经费支出标准和定额。专项资金,专款专用,专人管理。

8、根据医院发展目标,正确编制年度和每月的财务计划(预算),办理会计业务,按照规定的程序和期限,报送会计月报和年报(决算)。

9、妥善保管会计档案,对会计的帐卡、报表、凭证、预决算等档案要及时入档,妥善保管。

10、及时清理医疗欠费,防止发生呆帐,严格执行国家物价政策。

11、贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规;研究拟定我院卫生工作实施计划;研究提出我院卫生事业发展规划和战略目标。

12、贯彻预防为主方针,开展全民健康教育。做好对人群健康危害严重疾病的防治工作;积极对重大疾病的综合防治。

13、培养卫生人才和实施卫生人员职业道德规范。

14、组织全院卫生技术力量,协助当地政府和有关部门,对重大疫情、病情实施紧急处置工作,防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

(二)机构设置情况

我院纳入预算管理的核算单位共1个,为唐山市第五医院,单位规格及性质为正科级事业单位,经费保障形式为财政差额补助拨款。

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。

(一)收入说明

2019年我院预算收入8114.80万元,其中事业收入7054.32万元、财政拨款收入1060.48万元

(二)支出说明

2019年我院预算支出8114.80万元,其中基本支出7054.32万元,包括人员经费和公用经费;项目支出1060.48万元。

(三)比上年增减情况

2018年相比,2018年我院收支总预算增加349.36万元,其中:基本支出减少711.12万元,人员经费支出减少54.61万元,公用经费支出减少656.61万元;项目支出增加1060.48万元。

三、机关运行经费安排情况

2019年我院运行经费预算为3175.28万元。单位运行经费是指各部门的公用经费,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、“三公”经费预算情况

2019“三公”经费预算安排43.6万元,其中:公务用车购置费25万元、公务用车运行维护费12.35万元,公务接待费6.25万元。2019年我院“三公”经费预算较2018年预算共计增加1.33万元。其中:公务接待费增加1.98万元、公务用车运行维护费减少0.65万元,我院2019年需购置七座商务车一辆预算金额25万元

2019年预算安排培训费30.83万元2018增加预算13.64万元,主要原因是2019年在职人数包含过度人员

五、绩效预算信息情况

(一)总体绩效目标

全面落实科学发展观,以人为本,以文化人,以病人为中心,持续改进医疗质量,不断优化服务流程,大力实施科教兴院战略,着力解决百姓看病难、看病贵问题,继续深化三项改革,逐步建立现代医院管理制度

(二)部门职责分类及绩效目标

1、财务科协调和解决各个部门在预算完成过程中的问题。

2、采购部门认真执行纳入政府采购项目的采购程序。实行内部审计监督制度,保证经济行为的合规、合法性,监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计,对医院经济运行实施有效监督。

3、优化财务管理,深化财务控制。

实施滚动预算制度,加强资金管理,杜绝不合理支出;

加强财政专项资金、基金的使用,确保财政资金专款专用;

加强资产管理,建立固定资产、存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度,保证了国有资产的安全与完整;

依据国家的财经法律制度和卫生事业单位会计制度,制定和完善了我院的财务管理制度,确保各项经济行为都有法可依、有法必依,严格执行审批流程;

实行内部审计监督制度,保证经济行为的合规、合法性,监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计,对医院经济运行实施有效监督。


部门职责-工作活动绩效目标

唐山市第五医院


职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准
一、协调解决主要对采购部门进行监督采购手续合规。加强财政专项资金、基金的使用,确保财政资金专款专用。




二、采购部门监督管理实行内部审计监督制度,保证经济行为的合规、合法性,监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计,对医院经济运行实施有效监督。按照采购程序干好采购业务,完成审批手续。




三、优化管理深化制度严格按照新会计制度执行,积极组织财务人员学好新制度。推行模块式管理,不断完善现代医院管理制度。强化三基技能,严格控制床位使用率、平均住院日、药品比例、抗生素比例等指标;规范病历书写,加强病历的全覆盖式检查;开展临床审计工作,对科室的学科线、工作流程、质量与安全、公益性、效率、效益和发展潜力等方面进行审计,将全面监管的触角延伸到医疗科室。经济管理委员会集体理财制度,由院领导和中层干部组成经济管理委员会,按月召开会议,讨论医院的经营分析和预算,找出问题,总结经验,不仅提高了财务收支的透明度,也增强了经济决策的科学性和公正性;





六、政府采购预算情况

2019年,安排政府采购预算1347.95万元。具体内容见下表:

 

部门政府采购预算


政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额


项目名称

预算资金






总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金







合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入


合 计

1347.95






1347.95

735.37

1060.48



287.47


唐山市第五医院小计

1347.95






1347.95

735.37

1060.48



287.47


购置台式计算机

3.40

台式计算机

A02010104

10.

034

3.40

3.40




3.40


购置打印机

0.60

激光打印机

A0201060102

4.

0.15

0.60

0.60




0.60


购置打印机

0.72

激光打印机

A0201060102

6.

0.12

0.72

0.72




0.72


购置打印机

2.40

针式打印机

A0201060104

12.

0.2

2.40

2.40




2.40


购置打印机

0.42

针式打印机

A0201060104

2.

0.21

0.42

0.42




0.42


购置打印机

0.36

喷墨打印机

A0201060101

3.

0.12

0.36

0.36




0.36


购置打印机

0.72

激光打印机

A0201060102

6.

0.12

0.72

0.72




0.72


购置床上用品及病号服

4.51

其他床上用具

A07030299

161.

0.028

4.51

4.51




4.51


购置床上用品及病号服

4.73

其他床上用具

A07030299

350.

0.0135

4.73

4.73




4.73


购置床上用品及病号服

1.75

制服

A07030101

350.

0.005

1.75

1.75




1.75


购置床上用品及病号服

3.33

制服

A07030101

350.

0.0095

3.33

3.33




3.33


购置床上用品及病号服

3.33

其他床上用具

A07030299

350.

0.0095

3.33

3.33




3.33


购置床上用品及病号服

0.84

其他床上用具

A07030299

350.

0.0024

0.84

0.84




0.84


购置床上用品及病号服

2.45

被罩

A07030204

350.

0.007

2.45

2.45




2.45


购置床上用品及病号服

0.37

枕套

A07030203

368.

0.001

0.37

0.37




0.37


购置床上用品及病号服

1.93

床褥单

A07030201

350.

0.0055

1.93

1.93




1.93


购置空调

13.80

空调机组

A02052305

30.

0.46

13.80

13.80




13.80


购置空调

18.98

空调机组

A02052305

73.

0.26

18.98

18.98

200.00



18.98


购置七座商务车

25.00

商务车

A02030503

1.

25

25.00

25.00

50.00



25.00


门诊楼改造后标示制作

20.00

其他不另分类的物品

A9999

1.

20

20.00

20.00




20.00


宿舍楼装修改造

20.00

房屋修缮

B0801

1.

20

20.00

20.00




20.00


防水工程

5.00

房屋修缮

B0801

1.

5

5.00

5.00




5.00


地下管网改造

40.00

其他建筑物、构筑物修缮

B0899

1.

40

40.00

40.00




40.00


激光一体机

0.54

多功能一体机

A020204

3.

0.18

0.54

0.54




0.54


购置工作服

0.28

制服

A07030101

30.

0.0093

0.28

0.28




0.28


购置工作服

1.11

制服

A07030101

170.

0.0065

1.11

1.11




1.11


购置工作服

1.54

制服

A07030101

140.

0.011

1.54

1.54




1.54


购置工作服

1.36

制服

A07030101

170.

0.008

1.36

1.36




1.36


医院物业保洁费

80.00

建筑物清洁服务

C0811

1.

80

80.00

80.00




80.00


医院洗涤业务外包

28.00

其他服务

C99

1.

28

28.00

28.00




28.00


以居民健康卡为核心的信息化建设

78.80

行业应用软件

A0201080302

1.

78.80

78.80

78.80

78.80





综合病房楼改扩建项目(装备、设备投资)

424.52

其他医疗设备

A032099

1.

424.52

424.52

424.52

424.52





电梯及CT设备购置

29.00

房屋附属设施

A010215

1.

29

29.00

29.00

29





第五医院综合病房楼改扩建项目基建投资

528.16

房屋修缮

B0801

1.

528.16

528.16

528.16

528.16






七、国有资产信息情况

1、截至201812月31日,我院固定资产总额为1281.23万元(具体情况见下表)。

河北省市直部门固定资产占用情况表

截至时间:20181231
项  目数量金额(万元)



资产总额1281.23
一、房屋(平方米)9495.16512.25
        其中:办公用房00
二、汽车(台、辆)463.85
三、单价在20万元以上的设备(台、套…)8257.69
四、其他固定资产447.44

2、2019年,拟购置的国有资产总额为1347.95万元,为计算机设备、打印机、床上用品病号服七座商务车标识、维修、物业等由事业收入支出已列入2019年政府采购预算(具体情况见部门政府采购预算表)。并且2019年我院政府采购预算还包含专项项目经费包括以居民健康卡为核心的信息化建设78.80万元、综合病房楼改扩建项目(装备、设备投资)424.52万元、电梯设备购置29万元、第五医院综合病房楼改扩建项目基建投资528.16万元均由一般公共预算拨款安排。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费:公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的事业发展目标,而发生的支出

九、其他需说明的事项

    我院无一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支,因此相关表格数据为零。

 



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